Finansal Danışmanlık

Finansal ve Nakit Yönetimi

Nakit akışı, likidite, işletme sermayesi, bütçe ve finansal planlamayı şirketin günlük karar mekanizmasının merkezine yerleştiriyoruz.

Hizmet Kapsamını İncele Görüşme Planla

Yaklaşımımız

Nakit yönetimini yalnızca ödeme planı olarak görmüyoruz.

Nakit akışı; satış, tahsilat, stok, yatırım, borçluluk ve finansman kararlarının ortak sonucudur. Bu nedenle likidite yönetimini bilanço ve işletme sermayesi yapısıyla birlikte ele alıyoruz.

Amaç, şirketin finansal hareket alanını görünür hale getiren, karar süreçlerini destekleyen ve öngörülebilirliği artıran bir yönetim yapısı oluşturmaktır.

Nakit görünürlüğü, finansal karar kalitesinin temel bileşenlerinden biridir.

CASH FLOW Kısa ve orta vadeli nakit akış projeksiyonları

LIQUIDITY Likidite ihtiyacının ve finansman açığının öngörülmesi

BUDGET Bütçe, forecast ve gerçekleşen sonuçların birlikte izlenmesi

WORKING CAPITAL Alacak, stok ve ticari borç döngüsünün değerlendirilmesi

Hizmet Kapsamı

Finansal görünürlükten günlük karar desteğine

Finansal ve nakit yönetimini şirketin ihtiyaçlarına göre farklı çalışma modülleri altında yapılandırıyoruz.

CASH FLOW

Nakit Akışı ve Likidite Yönetimi

Günlük, haftalık ve dönemsel nakit hareketlerinin analiz edilmesi; nakit ihtiyacının önceden görünür hale getirilmesi ve ödeme kapasitesinin izlenmesi.

13 Week Cash Flow Liquidity Forecast Cash Position

BUDGET

Bütçe ve Finansal Planlama

Gelir, gider, yatırım ve finansman varsayımlarına dayalı bütçe ve forecast modellerinin oluşturulması; gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılması.

Budget Forecast Variance Analysis

WORKING CAPITAL

İşletme Sermayesi Yönetimi

Alacak, stok ve ticari borçların birlikte değerlendirilmesi; nakit dönüşüm süresinin ve işletme sermayesi ihtiyacının analiz edilmesi.

Receivables Inventory Payables

REPORTING

Finansal Raporlama ve Yönetim Görünümü

Nakit, kârlılık, borçluluk ve işletme sermayesi göstergelerinin düzenli izlenmesine yönelik yönetim raporlamasının geliştirilmesi.

Management Pack KPI Financial Dashboard

İşletme Sermayesi

Nakit dönüşüm döngüsünü görünür hale getiriyoruz.

İşletme sermayesi yönetiminde amaç yalnızca maliyet azaltmak değil; nakdin şirket içinde nerede bağlı kaldığını ve hangi operasyonel kararların likiditeyi etkilediğini ortaya koymaktır.

RECEIVABLES Alacaklar

Tahsilat süresi ve müşteri bazlı nakit etkisi.

INVENTORY Stok

Stok devir hızı ve bağlı işletme sermayesi.

PAYABLES Ticari Borçlar

Ödeme vadeleri ve tedarikçi finansmanı etkisi.

Çalışma Modelimiz

Veriden yönetime uzanan finansal yapı

DIAGNOSIS

Mevcut Finansal Görünüm

Nakit akışları, işletme sermayesi, borç yapısı, finansman maliyeti ve mevcut raporlama sistemi değerlendirilir.

MODEL

Finansal Model ve Nakit Projeksiyonu

Şirketin faaliyet yapısına uygun nakit, bütçe ve forecast modeli oluşturulur.

MANAGEMENT

Yönetim Raporlama Yapısı

Karar süreçlerini destekleyen temel finansal göstergeler ve düzenli yönetim raporlaması yapılandırılır.

REVIEW

Düzenli İzleme ve Aksiyon

Gerçekleşen sonuçlar bütçe ve forecast ile karşılaştırılır; likidite ve işletme sermayesi üzerindeki gelişmeler düzenli olarak değerlendirilir.

MANAGEMENT REPORTING

Nakit Pozisyonu Weekly / Monthly

Nakit Akış Projeksiyonu 13 Week / Rolling

Bütçe & Forecast Budget vs Actual

İşletme Sermayesi AR · Inventory · AP

Finansman Görünümü Debt · Cost · Maturity

Yönetim Raporlaması

Finansal veriyi karar desteğine dönüştürüyoruz.

Raporlama sistemini yalnızca geçmiş sonuçları göstermek için değil, gelecekteki nakit ihtiyacını ve finansal riskleri daha erken görünür hale getirmek için yapılandırıyoruz.

Yönetim için kritik göstergeler sade, karşılaştırılabilir ve aksiyona dönük biçimde sunulur.

Nakit görünürlüğünüzü güçlendirelim.

Nakit akışı, bütçe, işletme sermayesi veya finansal raporlama yapınız için ihtiyaçlarınıza uygun çalışma modelini birlikte belirleyelim.

Görüşme Planla