Finansal Danışmanlık

Finansal Yeniden Yapılandırma

Borçluluk, likidite ve ödeme kapasitesini birlikte değerlendirerek şirketin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmasına yönelik yeniden yapılandırma alternatifleri geliştiriyoruz.

Hizmet Kapsamını İncele Görüşme Planla

Yaklaşımımız

Yeniden yapılandırmayı yalnızca borç vadesi uzatmak olarak görmüyoruz.

Finansal baskı dönemlerinde temel konu yalnızca mevcut borcun nasıl ödeneceği değildir; şirketin nakit üretme kapasitesi, faaliyet performansı, borç-servis dengesi ve sermaye yapısı birlikte değerlendirilmelidir.

Amaç, kısa vadeli baskıyı azaltırken şirketin orta ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekleyen bir finansal yapı oluşturmaktır.

Sürdürülebilir yapılandırma, şirketin ödeme kapasitesiyle uyumlu olmalıdır.

LIQUIDITY Kısa ve orta vadeli nakit baskısının değerlendirilmesi

LEVERAGE Borçluluk ve toplam finansman yapısının analizi

DEBT SERVICE Ödeme kapasitesi ve borç servisinin modellenmesi

STRUCTURE Uygulanabilir yeniden yapılandırma alternatiflerinin geliştirilmesi

Hizmet Kapsamı

Finansal baskının nedeninden sürdürülebilir yapıya

Yeniden yapılandırma sürecini borç yapısı, nakit üretimi ve operasyonel kapasite ile birlikte değerlendiriyoruz.

DIAGNOSIS

Finansal Durum Analizi

Nakit akışı, borçluluk, vade yapısı, finansman maliyeti ve ödeme kapasitesinin bütüncül biçimde değerlendirilmesi.

Liquidity Leverage Debt Service

CASH CAPACITY

Ödeme Kapasitesi ve Nakit Projeksiyonu

Şirketin faaliyetlerinden yaratabileceği nakdin ve mevcut borç servis yükünün birlikte modellenmesi.

Cash Forecast Debt Service Scenario

RESTRUCTURING

Borç Yapılandırma Alternatifleri

Vade uzatımı, ödeme planı değişikliği, refinansman ve diğer finansal yapılandırma seçeneklerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi.

Maturity Refinancing Repayment Plan

EXECUTION

Süreç ve Paydaş Koordinasyonu

Bankalar ve diğer finansal paydaşlarla yürütülen süreçlerin finansal açıdan hazırlanması ve koordinasyonu.

Lenders Negotiation Execution

Borç Yapısı

Borç yükünü şirketin nakit üretme kapasitesiyle birlikte değerlendiriyoruz.

Yeniden yapılandırmanın sürdürülebilir olabilmesi için borç servisi, faaliyet performansı ve finansman vadesi arasında denge kurulmalıdır.

LEVERAGE Borçluluk

Toplam borçluluk ve finansman yükünün değerlendirilmesi.

MATURITY Vade Profili

Kısa ve uzun vadeli borçların ödeme kapasitesiyle uyumu.

LIQUIDITY Likidite Baskısı

Yakın dönem nakit ihtiyacı ve finansman açığının analizi.

DEBT SERVICE Ödeme Kapasitesi

Faaliyetlerden yaratılan nakdin borç servis yüküyle karşılaştırılması.

Yapılandırma Alternatifleri

Tek bir çözüm yerine alternatif senaryolar geliştiriyoruz.

Her yapılandırma seçeneğinin nakit akışı, finansman maliyeti, vade ve ödeme kapasitesi üzerindeki etkisini karşılaştırıyoruz.

Amaç yalnızca kısa vadeli ödeme baskısını azaltmak değil, şirketin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmasını desteklemektir.

RESTRUCTURING OPTIONS

Mevcut Yapı Current Debt Profile

Vade Uzatımı Maturity Extension

Refinansman Refinancing

Ödeme Planı Repayment Reschedule

Alternatif Finansman Alternative Funding

Çalışma Modelimiz

Finansal teşhisten uygulamaya

DIAGNOSIS

Finansal Teşhis

Nakit akışı, borçluluk, ödeme kapasitesi ve finansman yapısındaki temel baskı alanları belirlenir.

FORECAST

Nakit ve Borç Servis Projeksiyonu

Şirketin gelecekteki nakit üretimi ve borç servis kapasitesi farklı senaryolar altında modellenir.

STRUCTURE

Yapılandırma Alternatifleri

Vade, maliyet ve ödeme planı açısından uygulanabilir yeniden yapılandırma seçenekleri geliştirilir.

EXECUTION

Görüşme ve Uygulama

Finansal paydaşlarla yürütülen görüşmelere hazırlık ve seçilen yapının uygulanmasına yönelik süreç desteği sağlanır.

Finansal yapınızı sürdürülebilir hale getirelim.

Borçluluk, likidite veya ödeme kapasitesi kaynaklı finansal baskılar için uygun yeniden yapılandırma yaklaşımını birlikte değerlendirelim.

Görüşme Planla